Как составить бухгалтерский баланс по ОСВ?

Comments

• Женя2911, здравствуйте.
  
  Что у вас на счете 000 - 2855,31 - ?
  
  Не закрыт 44 счет...
• при передаче программы был ввод остатков,так и висит этот 000 счет. 44 сейчас посмотрю что там
  

  Цитата: Что у вас на счете 000?Не закрыт 44 счет.
• Цитата: так и висит этот 000 счет

  Это неправильно, если остатки введены сальдо должно быть - 0
  
  

  Цитата: 44 сейчас посмотрю что там

  44 должен закрываться ежемесячно
• Добрый день
  Прикинула ваш баланс
  У вас баланс не сходится четко на эти две суммы - на 000 и на 44 счетах.
  

  Цитата: Цитата: так и висит этот 000 счетЭто неправильно, если остатки введены сальдо должно быть - 0

  Согласна, этого быть не должно.
  И на 44 собираются расходы на предприятиях торговли - все ваши расходы.
• Сейчас попробую все поправить. 44 и посмотрю что там по вводу остатков. 
  

  Цитата: Согласна, этого быть не должно.И на 44 собираются расходы на предприятиях торговли - все ваши расходы.

  
  
  надеюсь у вас не заканчивается рабочий день.я одна не справлюсь :D🤦‍♀️  
  

  Цитата: Согласна, этого быть не должно.И на 44 собираются расходы на предприятиях торговли - все ваши расходы

  
  
  с 44 счетом разобралась,вот что делать с 000 не знаю.нашла эту операцию.получается у нашей фирмы был раньше другой счет и были переведены остатки ,всвязи с его закрытием на новый. создано два документа по этой операции. 1. списание на другой счет со старого на новый. 2.поступление на другой счет на новый. если я убираю этот ввод остатков,то сумма по 51 счету начинает не сходится,то есть поступления как бы нет .
  

  Цитата: Согласна, этого быть не должно.И на 44 собираются расходы на предприятиях торговли - все ваши расходы
• Женя2911, 
  
  У Вас опять остается на 44 сальдо - 1988,7 ...
  
  

  Цитата: вот что делать с 000 не знаю.

  Надо разобраться на какой счет отнести - 2855,31...
• голова как самовар уже) осв за другой год кинула ошибкой.вот 2018. с суммой 2855,31. суть в чем.как-то надо правильно отобразить операцию в программе.если я уберу эту сумму из остатков,то этой суммы не будет хватать на 51 счете. то есть был перевод со старого счета компании на новый. его как-то надо отобразить корректно.может сделать прочее поступление...
  

  Цитата: У Вас опять остается на 44 сальдо - 1988,7 ...
• Женя2911, 
  
  Если у Вас сальдо по 000 счету кредит 
  Значит должна быть проводка 
  
  ДТ 000 Кт какой счёт???? 2855,31
  
  Иначе как заполнить баланс...
• вот эта операция,как ее отобразить?какими проводками?и тогда можно будет убрать ввод в остатках
  

  Цитата: Если у Вас сальдо по 000 счету кредитЗначит должна быть проводка
• Женя2911, 
  
  ДТ 57 Кт 51 - старый счёт (банк)
  ДТ 51 Кт 57 - новый счёт (банк)
  
  Либо
  
  ДТ 51 (новый банк) Кт 51 (старый банк)
• давайте возьмем за основу этот вид ОСВ. помогите,пжлста сделать ББ.  пусть так будет,в дальнейшем буду разбираться
  

  Цитата: ДТ 51 (новый банк) Кт 51 (старый банк)
• Женя2911, 
  Теперь баланс должен у вас сойтись.
  Если Вы малое предприятие и не подлежите аудиту можете сдавать отчётность по упрощённой форме.
• вот так выдает программа. это нормально,что так мало строк?
  

  Цитата: Если Вы малое предприятие и не подлежите аудиту можете сдавать отчётность по упрощённой форме.
• Женя2911, 
  
  Денежные средства - 16
  Финансовые и другие оборотные активы - 27
  
  Итого актив 43
  
  Капитал и резервы - (306)
  
  Долгосрочные заёмные средства - 255
  
  Кредиторская задолженность - 94
  
  Пассив - 43
  У меня так получилось...
• Женя2911,
  

  Цитата: вот так выдает программа. это нормально,что так мало строк?

  да строк нормально
  

  Цитата: Денежные средства - 16Финансовые и другие оборотные активы - 27Итого актив 43Капитал и резервы - (306)Долгосрочные заёмные средства - 255Кредиторская задолженность - 94Пассив - 43

  согласна с цифрами
• а как понять расхождение цифр с программой?почему финанс и оборот активы 27,а программа дает аж 552 и кредиторская задолженность меньше у вас.
  

  Цитата: согласна с цифрами
• Цитата: а как понять расхождение цифр с программой?почему финанс и оборот активы 27,а программа дает аж 552 и кредиторская задолженность меньше у вас.

  Женя2911, да как мы вам скажем почему программа так делает.
  Из того ОСВ, что вы дали, получается такой баланс
  

  Цитата: Денежные средства - 16Финансовые и другие оборотные активы - 27Итого актив 43Капитал и резервы - (306)Долгосрочные заёмные средства - 255Кредиторская задолженность - 94Пассив - 43
• прислушаюсь к вам. всё. СПАСИБО ВАМ ВСЕМ БОЛЬШОЕ!!!!💐💐💐💐💐
  

  Цитата: Женя2911, да как мы вам скажем почему программа так делает.Из того ОСВ, что вы дали, получается такой баланс

  
  
  извините,пжлста,а тут корректные цифры получились?
  

  Цитата: Из того ОСВ, что вы дали, получается такой баланс
• Добрый день,
  

  Цитата: а как понять расхождение цифр с программой?почему финанс и оборот активы 27,а программа дает аж 552 и кредиторская задолженность меньше у вас.

  Если баланс составляете в 1С, то там есть расшифровка, нажимаете и увидите, какие счета программа включает в данные строки.
• это я уже рассмотрела,спасибо. а вы мне не подскажите?по поводо отчета о финансовых результатов.правильно цифры проставила?
  

  Цитата: Если баланс составляете в 1С, то там есть расшифровка, нажимаете и увидите, какие счета программа включает в данные строки.
• Женя2911, 
  
  У Вас 91 счет - 50000,00
  Почему прочие доходы (расходы) - 28 ?
  
  Почему расходы  - 78 (44 счёт), а начисленную заработную плату, страховые взносы куда дели?
• так должно быть?
  

  Цитата: Почему прочие доходы (расходы) - 28 ?

  
  
  а у нас за год не было ни одного начисления ни зп ,ни страховых
  

  Цитата: начисленную заработную плату, страховые взносы куда дели?
• Женя2911, 
  
  "так должно быть?"
  
  Я не могу сказать как должно быть не понимая какие показатели Вы включаете в каждую строчку отчёта о финансовых результатах.
  
  Строка Налог на прибыль - как я поняла, что это ваш УСН. Кт 68 счета.
  
  Распишите, что у Вас в каждой строке их не так много, чтобы было понятно.
  
  "а у нас за год не было ни одного начисления ни зп ,ни страховых" 
  
  Тогда, что у вас по Кт 70 и 69?
  
  Кстати налог УСН в отчёте о фин. результатах корректнее показывать не в строке налог на прибыль. А добавить отдельную строку назвав ее "Прочие"
  
  У Вас в отчёте о финансовых результатах чистая прибыль - 59 тыс. руб., хотя в оборотке 58 тыс. руб.
  
  Какая цифра у вас в балансе на 31.12.2017 в строке капитал и резервы?
• как-то так,я уже не знаю нужную ли информацию вам даю,запуталась совсем
  

  Цитата: Распишите, что у Вас в каждой строке их не так много, чтобы было понятно.
• Женя2911, 
  
  Я сама уже запуталась, у вас прочие расходы - 25 тыс. руб , а прочие доходы 1 тыс. руб.
  
  Выручка 2110 -  703
  
  Расходы по обычной деятельности 2210 -78
  
  Прочие доходы 2340 1
  
  Прочие расходы 2350 - 25
  
  Налоги на прибыль (доходы) 2410 (42)
  
  Чистая прибыль (убыток) 2400 559
  
  Проверьте только:
  
  У Вас в отчёте о финансовых результатах чистая прибыль - 59 тыс. руб., хотя в оборотке 58 тыс. руб.
  
  Какая цифра у вас в балансе на 31.12.2017 в строке капитал и резервы?
• -865 было в 2017
  

  Цитата: Какая цифра у вас в балансе на 31.12.2017 в строке капитал и резервы?
• Женя2911, 
  
  да тогда в отчёте о финансовых результатах 559
  
  -865 + 559 = 306
• примнооооогооооо благодарна за помощь
  

  Цитата: да тогда в отчёте о финансовых результатах 559
• Добрый день!
  
  Женя2911, баланс успели сдать?